Appelés couramment « emprunts revolving », les crédits à long terme renouvelables sont des emprunts qui peuvent être mobilisés et remboursés...
30 mai 2016
La gestion active de la dette est devenue depuis une vingtaine d’années un objectif pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics....
18 févr. 2017
Voici un modèle de tableau de trésorerie sur trois exercices.
20 févr. 2020
Destiné à favoriser l’égalité d’accès à la commande publique entre les entreprises disposant d’une trésorerie suffisante et celles qui n’en disposent...
17 nov. 2020
La trésorerie représente l’ensemble des liquidités dont dispose l’Ehpad en banque (ou au niveau du compte banque du Trésor public pour...
17 oct. 2018
Le tableau n’a pas pour vocation à constituer un suivi quotidien de la trésorerie. Pré-rempli pour exemple, ses chiffres doivent être modifiés et remplacés...
21 févr. 2020
La gestion de la trésorerie en flux tendu est un enjeu de gestion majeur pour les collectivités. Pour montrer les efforts qu’elle a accomplis dans ce...
10 janv. 2011
Contrairement aux tableaux annuel et mensuel, celui-ci permet un suivi de la trésorerie réelle et non prévisionnelle.
21 févr. 2020
Selon le principe de l’unité de caisse, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont obligés de déposer leurs fonds libres au...
23 sept. 2019
Le tableau est pré-rempli pour exemple. Bien entendu, vous remplacez les chiffres par vos propres données.
21 févr. 2020
20 févr. 2020
La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise.
...
07 oct. 2014
Du budget prévisionnel d’un projet à la finalisation d’un plan de trésorerie. Voici les étapes à suivre, avec des modèles commentés : de la simple...
23 juil. 2020
Désormais, les managers dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) doivent porter leurs efforts dans la constitution de plans...
08 sept. 2020
Ce document est à utiliser pour voter le taux des taxes directes locales. Il doit être envoyé à la préfecture et à la trésorerie accompagné de l’état...
21 févr. 2020
Cette présentation illustre sous PowerPoint les écritures comptables liées à un emprunt assorti d’une option de tirage sur ligne de trésorerie.
20 févr. 2020
