# TRESORERIE

Découvrez l’ensemble de nos ressources numériques « TRESORERIE » mises à disposition de la fonction publique.

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TRESORERIE dans les ressources documentaires

Les opérations sur emprunt assorti d’une option de tirage sur ligne de [...]

Appelés couramment « emprunts revolving », les crédits à long terme renouvelables sont des emprunts qui peuvent être mobilisés et remboursés...

30 mai 2016

#emprunt #option #tirage #trésorerie

Remboursement, renégociation ou refinancement d’emprunt

La gestion active de la dette est devenue depuis une vingtaine d’années un objectif pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics....

18 févr. 2017

#emprunt #remboursement #renégociation #refinancement #pénalité de remboursement anticipé

Structure du tableau de trésorerie

Voici un modèle de tableau de trésorerie sur trois exercices.

20 févr. 2020

#tableau de trésorerie #Trésor public #collectivité #analyse

Comment calculer, verser et récupérer une avance ?

Destiné à favoriser l’égalité d’accès à la commande publique entre les entreprises disposant d’une trésorerie suffisante et celles qui n’en disposent...

17 nov. 2020

#avance #remboursement #octroi #marché à bons de commande #sous-traitant #versement

Emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie

04 déc. 2018

#emprunts #option de tirage #ligne de trésorerie #financement à long terme #plafonds d’encours #baisse de plafond #encours de la dette #réaménagement de la dette #refinancement de la dette #crédits revolving

Comment gérer sa trésorerie en Ehpad

La trésorerie représente l’ensemble des liquidités dont dispose l’Ehpad en banque (ou au niveau du compte banque du Trésor public pour...

17 oct. 2018

#trésorerie #capacité de couverture #EPRD #budget #CAF #BFR #FRNG

Modèle d’anticipation de la trésorerie en fin de mois

Le tableau n’a pas pour vocation à constituer un suivi quotidien de la trésorerie. Pré-rempli pour exemple, ses chiffres doivent être modifiés et remplacés...

21 févr. 2020

#trésorerie #emprunt #simulation #tableau #suivi

Comment évaluer la qualité de gestion de sa trésorerie ?

La gestion de la trésorerie en flux tendu est un enjeu de gestion majeur pour les collectivités. Pour montrer les efforts qu’elle a accomplis dans ce...

10 janv. 2011

#renégociation #remboursement par anticipation #gestion de trésorerie #tableau de bord #rapport annuel #évaluation

Tableau de suivi quotidien de la trésorerie

Contrairement aux tableaux annuel et mensuel, celui-ci permet un suivi de la trésorerie réelle et non prévisionnelle.

21 févr. 2020

#trésorerie #emprunt #simulation #tableau #suivi

Crédits de trésorerie

19 mars 2019

#finances locales #emprunts budgétaires #loi de finances #tirage de trésorerie #excédent de trésorerie #collectivités locales #comptabilité publique #obligations de dépôt #garantie de ressources

Maîtriser les enjeux et connaître le régime juridique de la gestion de la [...]

Selon le principe de l’unité de caisse, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont obligés de déposer leurs fonds libres au...

23 sept. 2019

#Gestion de trésorerie #placement #dépôt de fonds #compte à terme

Modèle de tableau annuel de trésorerie

Le tableau est pré-rempli pour exemple. Bien entendu, vous remplacez les chiffres par vos propres données.

21 févr. 2020

#trésorerie #emprunt #simulation #tableau #suivi

Modèle de suivi quotidien de la trésorerie

Ce modèle présente un suivi quotidien de trésorerie.

20 févr. 2020

#trésorerie #encaisse #plans de trésorerie #remboursements provisoires #trésorerie zéro

Poser les bases de la construction d'un plan de trésorerie

La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise.

...

07 oct. 2014

#plan de trésorerie #budget #finances #recettes #dépenses #charges #produits #banque #découvert

Du budget prévisionnel au plan de trésorerie – tableaux commentés

Du budget prévisionnel d’un projet à la finalisation d’un plan de trésorerie. Voici les étapes à suivre, avec des modèles commentés : de la simple...

23 juil. 2020

#plan de trésorerie #trésorerie

Les investissements au service de la performance des ESMS

Désormais, les managers dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) doivent porter leurs efforts dans la constitution de plans...

08 sept. 2020

#plan pluriannuel d’investissement #plan pluriannuel de financement #besoin en fonds de roulement #capacité d’autonomie financière #flux nets de trésorerie #contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

Délibération approuvant le vote des taux des taxes directes locales

Ce document est à utiliser pour voter le taux des taxes directes locales. Il doit être envoyé à la préfecture et à la trésorerie accompagné de l’état...

21 févr. 2020

#budget primitif #ressources #impôts #fiscalité #taux

Présentation sous PowerPoint des écritures détaillées des mobilisations, [...]

Cette présentation illustre sous PowerPoint les écritures comptables liées à un emprunt assorti d’une option de tirage sur ligne de trésorerie.

20 févr. 2020

#écritures #emprunt #trésorerie #tirage