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Le plan de trésorerie prévisionnel vous permet de projeter vos encaissements et décaissements sur la période souhaitée (ici, sur l’année). Dans la cellule en jaune, vous devez renseigner votre trésorerie inscrite sur votre dernier « relevé bancaire » avant la mise en place de votre plan de trésorerie. Les autres champs peuvent être affinés ou modifiés selon vos besoins.
Cet outil doit évoluer avec votre trésorerie ; vous devez vous y référer régulièrement et l’ajuster si nécessaire.
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