Quand dois-je faire cette prospective financière ?

Le plus tôt possible, et le plus régulièrement possible. Veillez à bien chiffrer chaque action du projet social de territoire pour ne jamais laisser déraper le projet social.

Fichepratique

Sommaire

1. Préciser les objectifs de la prospective
2. Mener à bien la prospective
3. Rechercher et optimiser l’équilibre global fonctionnement et investissement

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Traduire le projet social de territoire en scénarios financiers

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Coordonné par Émilie Pelzak | Référence : 7362

L'essentiel par l'éditeur

La prospective financière pour un CCAS/CIAS est essentielle pour anticiper les défis sociaux et économiques. Elle permet d'ancrer le projet social dans la réalité en analysant l'équilibre des comptes, les besoins de financement des activités récurrentes et nouvelles, et les investissements nécessaires. Optimiser l'équilibre budgétaire implique de tester plusieurs scénarios et d'ajuster les dotations annuelles pour garantir la viabilité du projet social de territoire.

Comment réaliser une prospective financière pour un CCAS/CIAS ?
Quels sont les éléments clés pour équilibrer le budget d'un projet social ?
Comment optimiser l'équilibre budgétaire d'un CCAS/CIAS ?

Le projet social de territoire ne peut être mis en œuvre que s’il est réalisable dans un cadre financier et budgétaire supportable par la collectivité : son instauration ne saurait donc commencer sans avoir au préalable fait l’objet d’un chiffrage précis, inscrit dans le temps du mandat.

Réaliser une prospective financière implique de vérifier la faisabilité du projet et de fixer des références, des bornes quantitatives et qualitatives, pour éviter les dérapages susceptibles de ruiner sa réalisation. Vous devez aussi prendre en compte les divers risques et incertitudes concernant les évolutions de données exogènes, en prévoyant des chemins de repli ou des aménagements.

Préciser les objectifs de la prospective

En premier lieu, il est important de clarifier la raison pour laquelle vous réalisez une prospective, et de préciser les objectifs de cette dernière.

Reconduire le budget à l’existant ne prépare pas le centre communal/intercommunal d’action sociale (CCAS/CIAS) à affronter les défis sociaux, démographiques et économiques dans un contexte d’évolutions très rapides des besoins et de décloisonnement des informations. Une prospective financière ancre le projet du CCAS/CIAS dans la réalité et donne du sens au travail quotidien en proposant un horizon.

Pour cela, vous devez analyser les conditions et modalités d’équilibre des comptes en tenant compte :

des activités qui se poursuivent ;
des activités et services nouveaux à mettre en œuvre ;
des contraintes résultant des conventions des anné...

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