Fichepratique

Élaborer un bilan d’activité financier

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Référence : 7827

L'essentiel par l'éditeur

Élaborer un bilan d'activité financier implique de choisir une cible précise et d'adapter l'analyse au destinataire, qu'il s'agisse d'une action spécifique, d'un service administratif ou d'une année budgétaire. La présentation doit être claire et synthétique, en mettant en avant les points clés et en assurant la cohérence des données. Utiliser des sources fiables et maintenir une présentation uniforme facilite la lecture et la comparaison. Un bilan bien conçu est un outil de communication essentiel.

  • Comment choisir la cible et le destinataire d'un bilan d'activité financier ?
  • Quelles sont les étapes clés pour assurer la cohérence et la clarté d'un bilan ?
  • Pourquoi est-il important d'adapter la présentation d'un bilan selon son destinataire ?

Dans un contexte financier toujours plus contraint où l’optimisation des moyens doit devenir la règle tout en maintenant une qualité de service équivalente ou améliorée, il est important de pouvoir porter un regard objectif sur le réalisé d’une activité précise, d’un service ou encore d’une collectivité dans son ensemble.

À l’issue d’une période donnée (exercice budgétaire, achèvement d’une action, d’un projet, fin de phase test, etc.), il faut parvenir, en un document synthétique, à retracer l’activité en y incluant des indicateurs pertinents permettant de présenter l’accomplissement d’une action, d’une année.

Il faut pouvoir, à partir d’un bilan chiffré, proposer d’éventuelles perspectives ou pistes d’amélioration.

À ce titre, il s’agit d’un véritable outil de communication interne/externe.

Vous avez été chargé d’élaborer un bilan d’activité financier. Vous êtes donc responsable du document qui sera issu de cette phase d’analyse.

Il s’agit d’une tâche qui nécessite une rigueur particulière tant dans la construction que dans la transmission du document. Il vous appartient de veiller au bon déroulement de cette production en respectant plusieurs étapes qui vous permettront de garder le fil conducteur de la demande initiale.

Il est important aussi de déterminer une date limite de remise du bilan afin de garder un rythme de travail constant et ne pas se laisser dépasser par l’ampleur de la tâche ou la gestion du quotidien.

1.

Choisir sa cible et borner son analyse

Il est important, pour clarifier l’élaboration et la compréhension d’un bilan, de bien choisir ou se faire préciser l’élément que l’on veut analyser. Il peut s’agir d’une demande hiérarchique, mais aussi d’une volonté du cadre de rendre compte du parcours effectué.

Un bilan peut cibler :

  • une action spécifique : manifestation culturelle, construction d’un bâtiment, dispositif nouveau ;
  • un service administratif : retracer l’activité de manière synthétique sur l’ensemble des compétences d’un service ;
  • une année budgétaire : l’élément financier pourra alors être prédominant ;
  • une mandature.
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