Culture et communication

Culture et communication Action culturelle Poser les bases de la construction d'un plan de trésorerie

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Poser les bases de la construction d'un plan de trésorerie

Nos fiches mettent en partage l’expérience terrain et vous indiquent la marche à suivre concrète, étape par étape, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos décisions.

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Contexte

La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise.

Il permet :

  • d’anticiper des situations positives ou négatives ;
  • de communiquer et de négocier des solutions adaptées avec sa banque.

Le plan de trésorerie est autant un outil de gestion pragmatique qu’un outil de relation aux financeurs. Son usage dépend des conditions d’exercice du projet culturel et des décalages de trésorerie liés à ses cycles financiers. Sa construction s’appuie sur les budgets prévisionnels d’actions développés par les porteurs de projets qu’elle complète d’éléments d’analyse financière.

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Comprendre les usages et la démarche de mise en place d’un plan de trésorerie

Dans le champ culturel, le plan de trésorerie constitue un instrument primordial au regard des conditions d’exercice des entreprises et de l’évolution des partenariats bancaires.

Comme tout budget, le plan de trésorerie a un double usage de gestion et de communication. Il vise à anticiper les situations bancaires de l’entreprise. Sa dimension opérationnelle est donc forte en raison d’éléments de contexte spécifiques au...

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