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Comment gérer sa trésorerie en Ehpad

Nos fiches mettent en partage l’expérience terrain. Elles vous offrent un décryptage synthétique d’une problématique et vous accompagnent dans la compréhension des différents enjeux.

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Contexte

La trésorerie représente l’ensemble des liquidités dont dispose l’Ehpad en banque (ou au niveau du compte banque du Trésor public pour les établissements publics) et en régie (caisse). Ces liquidités sont le fruit de ressources (facturation, dotations, emprunts…) et de dépenses telles que les salaires et les paiements aux fournisseurs.

Si la trésorerie d’un établissement est insuffisante, c’est l’institution en elle-même qui se retrouve menacée. En effet, de nombreux établissements ont été ou sont confrontés à la crainte de ne pas pouvoir payer les salaires de leurs agents ou un fournisseur dans des délais raisonnables.

Dans un contexte médico-social où les moyens ne correspondent que très rarement aux besoins, comment suivre sa trésorerie et anticiper des problèmes de paiement ? Quels sont les leviers qui peuvent être mis en place ?

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Le suivi de la trésorerie

Un contexte nouveau

Bien que le terme de trésorerie ne soit en rien nouveau dans la gestion d’un établissement, l’arrivée de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) a considérablement renforcé cette notion d’analyse financière.

En effet, la réforme actuelle liée à la mise en place des EPRD selon le décret n° 2016-1814...

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