Mon BFR est trop élevé, que puis-je faire ?

Il faut intervenir sur les encaissements et les décaissements, c’est-à-dire allonger les délais de règlement (dettes) et raccourcir les délais d’encaissement (créances).

Mon établissement a des restes à recouvrer importants, comment puis-je les faire baisser ?

Dans les établissements publics, les relances des restes à recouvrer sont gérées par la trésorerie ; cependant, la personne en charge de la facturation doit absolument établir un suivi de ces restes à recouvrer et alerter sur le risque de non-recouvrement afin que ce risque soit provisionné dans le compte administratif. Un bon suivi permettra de diminuer les règlements des créances et donc de contribuer à la baisse du BFR.

Certaines sommes dues ne sont pas recouvrables, que dois-je faire ?

Les créances irrécouvrables doivent faire l’objet d’une délibération de mise en non-valeur au niveau du conseil d’administration de l’établissement puis être transmises à la trésorerie.

Mon établissement se trouve dans une situation de blocage, je ne peux pas payer les salaires. Que faire ?

Cette situation doit absolument être anticipée et évitée. En effet, les délais pour mettre en place une ligne de trésorerie ou le recours à une aide exceptionnelle peuvent prendre plusieurs jours, c’est pourquoi vous devez maîtriser vos flux.

Action sociale

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Comment gérer sa trésorerie en Ehpad

Nos fiches mettent en partage l’expérience terrain. Elles vous offrent un décryptage synthétique d’une problématique et vous accompagnent dans la compréhension des différents enjeux.

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Contexte

La trésorerie représente l’ensemble des liquidités dont dispose l’Ehpad en banque (ou au niveau du compte banque du Trésor public pour les établissements publics) et en régie (caisse). Ces liquidités sont le fruit de ressources (facturation, dotations, emprunts…) et de dépenses telles que les salaires et les paiements aux fournisseurs.

Si la trésorerie d’un établissement est insuffisante, c’est l’institution en elle-même qui se retrouve menacée. En effet, de nombreux établissements ont été ou sont confrontés à la crainte de ne pas pouvoir payer les salaires de leurs agents ou un fournisseur dans des délais raisonnables.

Dans un contexte médico-social où les moyens ne correspondent que très rarement aux besoins, comment suivre sa trésorerie et anticiper des problèmes de paiement ? Quels sont les leviers qui peuvent être mis en place ?

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