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Gestion de trésorerie : maîtriser les enjeux et le régime juridique

Nos fiches mettent en partage l’expérience terrain et vous indiquent la marche à suivre concrète, étape par étape, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos décisions.

4 outils associés

Contexte

En matière de trésorerie, les collectivités territoriales doivent chercher à atteindre quotidiennement une trésorerie positive la plus proche possible de « 0 ». Pour ce faire, elles doivent impérativement connaître les outils disponibles.

La connaissance précise des différents outils de la gestion de la trésorerie, exposés dans cette fiche, doit permettre aux collectivités non seulement de mettre leur trésorerie à « 0 », mais également, une fois cet objectif atteint, de maintenir tout au long de l’année une gestion à flux tendu de leur encaisse.

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Connaître les outils de prévision : les plans de trésorerie

Les plans de trésorerie permettent d’anticiper le niveau de la trésorerie. Grâce à cette information, la collectivité peut déterminer efficacement le moment opportun où elle mobilise l’emprunt de long terme. Au jour le jour, on constate des besoins de trésorerie qui doivent être couverts par des tirages sur la ligne de crédit, l’outil de financement le moins onéreux. Dès que le plan de trésorerie montre que le montant plafond de la ligne de crédit...

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