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Plan trésorerie

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Plan trésorerie dans l'actualité

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Plan trésorerie dans les ressources documentaires

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Modèles de plan de trésorerie
Cet outil présente deux modèles de plan de trésorerie : un plan de trésorerie lié à un projet, simple et centré sur l’activité ; un plan de trésorerie plus complexe, intégrant des…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
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Plan de trésorerie simplifié
La gestion prévisionnelle de la trésorerie est fondamentale pour une collectivité. Tout d’abord, pour éviter le risque d’insuffisance de trésorerie et donc de devoir hiérarchiser parmi les dépenses ordonnancées. D’autre…

26/11/2021

#Prospective financière #Plan d'investissement
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Plan de trésorerie prévisionnel
Le plan de trésorerie prévisionnel vous permet de projeter vos encaissements et décaissements sur la période souhaitée (ici, sur l’année). Dans la cellule en jaune, vous devez renseigner votre trésorerie…

16/10/2018

#EHPAD #Trésorerie
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Poser les bases de la construction d'un plan de trésorerie
La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise. Il permet : d’anticiper des situations positives ou négatives ; de…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
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Finaliser la construction d’un plan de trésorerie
La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise. C’est un outil de gestion pragmatique. Il permet : d’anticiper…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
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Du budget prévisionnel au plan de trésorerie – tableaux commentés
Du budget prévisionnel d’un projet à la finalisation d’un plan de trésorerie. Voici les étapes à suivre, avec des modèles commentés : de la simple datation des charges et produits HT…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
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Piloter la trésorerie d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile en période de crise
La crise sanitaire a contribué à un ralentissement significatif de l’activité des services à domicile, qui a eu pour corollaire la mise en danger de leur trésorerie. Plus qu’une baisse…

15/04/2021

#Service d'aide à domicile #Gestion de crise #Trésorerie
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Formaliser son plan de communication avec Excel
Décidément, Excel n’est pas le domaine réservé des comptables et des gestionnaires qui élaborent avec lui budgets, plans de trésorerie et tableaux d’amortissement. Excel est aussi un outil incontournable pour…

14/01/2022

#Plan de communication #Support de communication
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Analyser l’évolution de la trésorerie en utilisant le tableau de…
Du fait de l’obligation du dépôt des fonds non rémunérés au Trésor public, la collectivité ou l’établissement, à la différence de l’entreprise, n’a pas pour objectif de maximiser le montant…

11/09/2023

#Analyse financière #Trésorerie
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Du plan communal de sauvegarde (PCS) au plan particulier de…
L’article L. 731-3 du Code de la sécurité intérieure oblige les maires des communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un…

25/11/2023

#École #Plan communal de sauvegarde
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Estimer les besoins pour construire son plan de financement
Vos partenaires vous réclament des éléments d’information sur le moyen ou long terme de votre structure ? Vous devez alors établir un plan de financement précis pour visualiser son développement. Pour…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
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Engager un processus de construction d’un plan de financement
Vous peinez à projeter des stratégies économiques au-delà d’un exercice budgétaire ? Pourtant, le court terme du projet s’articule sur le long terme de la structuration de l’entreprise… Une projection est…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
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Élaborer et réviser les plans communaux de sauvegarde (PCS) et…
Divers accidents, dont l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en septembre 2001 ou des incidents majeurs tels que la canicule de 2003, ont conduit le législateur à traiter l’anticipation et la…

18/01/2023

#Plan communal de sauvegarde
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Qu’est-ce qu’un plan de formation ?
Le Code général de la fonction publique (CGFP) oblige les collectivités à élaborer un plan de formation (CGFP, art. L. 423-3).Ce plan de formation a pour but d’établir une gestion anticipée…

04/04/2022

#Plan de formation
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Plan bleu
Le plan bleu est intégré au projet d’établissement de la structure. Document obligatoire, il permet de faire face aux risques et menaces liés à l’environnement extérieur mais aussi à ceux…

24/02/2023

#Risque sanitaire #Établissement de santé

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JO-2024 : des jours de télétravail supplémentaires indemnisés pour les fonctionnaires

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Les collectivités ont jusqu'à fin mai pour publier leurs dix plus hautes rémunérations

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Licenciement des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle : la fin du tabou ?

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