PLAN TRÉSORERIE
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Ressources documentaires
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Formation
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PLAN TRÉSORERIE ?
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PLAN TRÉSORERIE : actualités
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16 avr. 2014 - ref : 20602
La dette des hôpitaux est devenue "critique" selon la Cour des comptes
souligne la Cour dans ce rapport mis en ligne. Elle évoque entre autres des "tensions de trésorerie... de trésorerie sur six mois glissants". Parmi ses autres recommandations : obliger les directeurs à présenter...
Santé, Banque, Contentieux, Emprunts toxiques, Endettement, Hôpital -
20 juin 2012 - ref : 4488
Collectivités : la Banque Postale lance son offre de crédit à court terme
de la Commission européenne, qui examine actuellement le plan de démantèlement de Dexia, acteur historique... minoritaire. Pour M. Wahl, le lancement de l'offre de crédit de trésorerie "est la preuve que la Banque...
Finances locales -
13 mai 2014 - ref : 20648
Emprunts toxiques : une plaie purulente pour les finances des hôpitaux (2/2)
avec une telle menace ? Comment définir un plan de trésorerie avec des taux pouvant varier à tout moment... mais les hôpitaux en sont exclus ! Au plan européen, le Financial Times de Londres indiquait,...
Santé, Emprunts toxiques, Endettement, Hôpital -
4 déc. 2012 - ref : 22200
Adoption définitive du PLFSS 2013
nationale) Ouverture aux CHR de la possibilité d'émettre des billets de trésorerie (article 48)... Reconduction au niveau 2012 (50 millions) du plan d'aide à l'investissement (article 55) Attribution...
Santé, Budget, Hôpital -
29 mai 2015 - ref : 27245
Manuel Valls propose aux maires un fonds d'un milliard d'euros pour l'investissement public
n'avons pas les deux". "Maintenant il y a des propositions qui sur le plan technique... doivent être examinées, elles peuvent fonctionner pour soutenir l'investissement sur le plan...
Finances locales, Budget, Collectivités territoriales, Fiscalité, Investissements -
26 nov. 2014 - ref : 3054
L'Aquitaine signe un contrat en faveur du livre, bientôt décliné dans d'autres régions
2012, d'un plan de soutien national de 18 millions d'euros, destiné à améliorer la trésorerie de ces...
Communication, Collectivités territoriales, Culture, Régions
PLAN TRÉSORERIE : ressources documentaires
PLAN TRÉSORERIE : Administration locale
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ref : dtou7437
Plan de trésorerie simplifié
que dans certains cas, et avec précision. Le plan de trésorerie doit permettre aux collectivités d’enregistrer... d’une ligne de trésorerie également. Le plan de trésorerie...
trésorerie, ligne de trésorerie, compte 515, emprunt, court terme, chapitres -
16 déc. 2011 - ref : 2432
Gestion de trésorerie : maîtriser les enjeux et le régime juridique
de financement le moins onéreux. Dès que le plan de trésorerie montre que le montant plafond de la ligne... la trajectoire de la trésorerie, il est nécessaire de réaliser un plan annuel de trésorerie...
plans de trésorerie, ligne de crédit, encaisse, comptes à terme, remboursements anticipés, fonds libre -
14 déc. 2016 - ref : 10353
Les outils de pilotage financier
sur le plan financier et budgétaire : il s’agit d’établir un état des lieux des prévisions... budgétaire consiste à élaborer un budget pluriannuel, exercice par exercice. Planifier : le plan... des différentes...
analyses, trésorerie, tableau de bord, investissements, prospective financière -
20 févr. 2014 - ref : 7095
L’approche « coût global »
l’investissement initial ; la somme des flux de trésorerie annuels (dépenses nettes annuelles, déduction... également actualisée. L’actualisation se traduit par une réduction des flux futurs de trésorerie......
coût global, investissement, coût différé, actualisation, marchés publics, norme ISO/DIS 15686-5 -
24 févr. 2015 - ref : 8177
Lire, comprendre et valider la balance des comptes
doit être en possession de la nomenclature utilisée au titre de l’établissement, car le plan comptable général... reçus » ; les comptes 18 = compte de liaison, ex. : 185 « Opérations de trésorerie......
balance, bilan, gestion, comptes, débits, crédits -
18 nov. 2017 - ref : 3326
Gérer la comptabilité d’un accueil de loisirs municipal
les commandes prévisionnelles. En effet, si la restauration n’est pas toujours suivie et gérée sur le plan... avec lesquels il souhaite travailler sont bien identifiés sur le plan administratif et comptable par la comptabilité......
comptabilité, gestion, recette, dépense, budget, résultat -
13 juin 2016 - ref : 9860
Les ressources et les flux financiers au sein de la métropole du Grand Paris
plan climat-énergie, schéma de mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité et programme... des t ransferts de c harges, au niveau de la métropole. Comment sont gérés les flux de trésorerie......
EPT, métropole du Grand Paris, finances, dotations, FCCT, ACM -
27 mai 2014 - ref : 6655
Le chef d’établissement ordonnateur
de la recette, le compte du plan comptable général et éventuellement le domaine et l’activité. Les titres... sur l’exercice concerné, et donc par une action en recouvrement continue de nature à améliorer la trésorerie......
chef d’établissement, ordonnateur, budget, charges budgétaires, recettes budgétaires, contrôle -
7 avr. 2017 - ref : 0335
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)
de la trésorerie avec des rentrées financières non pas lissées par mois mais en fonction de l’émission des titres... du plan comptable M4, pour le reversement de la quote-part est le compte 7096 « Rabais, remises......
ADEME, déchets, déchets ménagers, incinérateur, REOM, stockage
PLAN TRÉSORERIE : Établissements de santé
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14 juin 2017 - ref : 10793
L’état de prévision de recettes et de dépenses (EPRD)
au plan « Hôpital 2007 ». Avant cette date, les établissements hospitaliers recevaient... Rappelons que la nomenclature budgétaire et comptable (M21/M23) est établie par référence au plan... des ressources...
EPRD, T2A, LOLF, nomenclature budgétaire, plan comptable général -
29 mai 2017 - ref : 9373
Les ordres des professions médicales
remplit, sur le plan régional, la mission définie supra . Il assure notamment les fonctions... ou à l’inaptitude. Le Conseil national Missions Le Conseil national de l’ordre remplit sur le plan... et de ce...
ordre des médecins, juridiction disciplinaire, déontologie
PLAN TRÉSORERIE : Action sociale et solidaire
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7 mai 2018 - ref : 7455
Analyser les résultats sur le plan comptable et budgétaire
tant comptablement et financièrement que sur le plan de l’organisation des services et du management (et... de l’action sociale : La hausse des recettes est délicate : politiquement et sur le plan......
budget, résultat, analyse, stratégie financière, excédent, déficit -
21 juil. 2018 - ref : 11111
La prévention des risques financiers dans les services médico-sociaux à but non lucratif
le résultat ; la trésorerie et les fonds propres. Réaliser un diagnostic financier avec des outils... de gestion adaptés En lecture directe dans les comptes annuels établis selon le plan comptable général......
prévention des difficultés financières, services médico-sociaux, risque de non-continuité d’exploitation, adaptation des outils de gestion, diagnostic financier -
28 janv. 2014 - ref : 0289
Aider les structures d’insertion en situation difficile
et le plan d’action à envisager ; la réunion du bureau de l’association ou de l’assemblée générale... administrative, financière, pédagogique doivent être abordées, et si nécessaire, un plan d’action... permet...
Association en difficulté, entreprise en difficulté, DLA, dispositif local d’accompagnement -
7 mai 2012 - ref : 4203
L’affectation des résultats
de trésorerie toutefois). Le résultat excédentaire est affecté : soit en réduction des charges... de trésorerie pour couvrir le besoin en fonds de roulement et dans la limite de ce besoin ;... l’opportunité...
affectation des résultats, CPOM, sections tarifaires, réserve de trésorerie, fonds de compensation, M22 -
20 sept. 2017 - ref : 4191
État prévisionnel des recettes et des dépenses : cadrage général (autorisation, spécialité, équilibre)
de cessions pour les établissements assujettis à une comptabilité privée. Sur le plan financier, la CAF... est un flux de trésorerie potentielle issue du fonctionnement de l’établissement, qui doit permettre... ...
référentiels, budget, comptabilité, M22, plan comptable -
16 avr. 2014 - ref : 7369
Mettre en place une comptabilité d’analyse des coûts (ou comptabilité analytique)
un axe de travail primordial pour ce type de service. Sur un plan plus technique, souhaiter connaître... que dans ses relations avec la trésorerie ou d’autres partenaires – dont la ville –, sur la base de la nomenclature......
comptabilité, budget, efficience, analyse -
21 juin 2014 - ref : 0561
Maîtriser le financement du projet de création d’entreprise
Construire le plan de financement pour créer l’entreprise Le '>plan de financement... pas pour constituer le fonds de roulement du projet (c’est-à-dire le volume de trésorerie nécessaire pour assurer... Ce...
création d'entreprise, capital-financement, plan de financement, subventions, prêts d’honneur, ACCRE -
6 sept. 2016 - ref : 3927
Établir le compte administratif de clôture du SAAD
sera complété par : le tableau des effectifs ; le plan pluriannuel de financement... suivant celui auquel le résultat est affecté ; à la réserve de compensation ; à la réserve de trésorerie......
Tarification, tarification administrée, clôture de l’exercice, compte administratif, SAAD, aide et accompagnement à domicile -
20 déc. 2014 - ref : 7373
Solliciter les financements européens
ou sur leur trésorerie propre. Le financement européen interviendra ensuite pour aider au bouclage final du plan... du projet de votre CCAS/CIAS. Vous devez aussi être attentif au plan de financement....
financements, budget, Europe, recettes
PLAN TRÉSORERIE : Marchés publics
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27 mai 2014 - ref : 7836
Optimiser la gestion des stocks
de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses nécessaires au fonctionnement) et aux encaissements... de leur impact stratégique sur le plan économique, elles doivent faire l’objet d’un suivi très régulier ;......
stock, commande, livraison, magasin, approvisionnement, coût -
4 mars 2014 - ref : 7019
Prendre en compte le niveau de satisfaction des fournisseurs
A noter Voici quelques exemples de contraintes à prendre en compte : la trésorerie... de hiérarchiser un futur plan d’actions. Confrontez les résultats à ceux d’une enquête interne (auprès...
fournisseur, performance de l’achat, enquête, partenariat, plan de progrès -
25 juin 2018 - ref : 6975
Promouvoir l’innovation
pour soulager sa trésorerie et ne pas l’handicaper avec des problèmes financiers…) ; accompagner... susceptibles d’être intéressés ; assurer une visibilité à la société en élaborant un plan...
achat, innovation -
26 avr. 2018 - ref : 0151
Comment préparer le dossier à transmettre au contrôle de légalité ou au contrôle économique et financier ?
de l’armement, le comptable du Trésor chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon,...
caractère exécutoire des actes, contrôle de légalité, préfet, visa, contrôleur financier, contrôle a priori -
21 nov. 2016 - ref : 9467
Les avenants
de Cannes , req. n° 08MA00148 ). On peut d’ailleurs retenir que, sur le plan juridique, l’objet naturel... que les problèmes de trésorerie que l’entreprise pourrait avoir rencontrés ne révèlent pas un état de contrainte......
modification substantielle, condition initiale de mise en concurrence, avenant -
10 nov. 2016 - ref : 9556
Les délais de paiement
du plan de relance économique dans les marchés publics qui a modifié le même article 98 en ramenant... n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics...
intérêts moratoires, délai de mandatement, délai de paiement, suspension du délai, partage des responsabilités entre le comptable et l’ordonnateur, taux des intérêts moratoires
PLAN TRÉSORERIE : Ressources humaines
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14 juin 2017 - ref : 10793
L’état de prévision de recettes et de dépenses (EPRD)
au plan « Hôpital 2007 ». Avant cette date, les établissements hospitaliers recevaient... Rappelons que la nomenclature budgétaire et comptable (M21/M23) est établie par référence au plan... des ressources...
EPRD, T2A, LOLF, nomenclature budgétaire, plan comptable général -
29 sept. 2017 - ref : 10856
Faire face aux contraintes budgétaires
des recommandations préconisées au travers de l’élaboration d’un plan d’actions. Définir un plan d’actions pour faire... chaque collectivité ou établissement engage une réflexion visant à l’élaboration d’un plan...
masse salariale, dotations, budget, finances locales, audit -
17 oct. 2011 - ref : 2182
Organiser son service RH
pour les collectivités. La formation Élaborer le plan de formation à partir des besoins identifiés, mettre...
activités, organigramme, organisation, fonction RH, service des ressources humaines, missions DRH
PLAN TRÉSORERIE : Finances et comptabilité
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5 févr. 2011 - ref : 0535
Analyser l’évolution de la trésorerie en utilisant le tableau de trésorerie
Connaître les enjeux de la réalisation d’un tableau de trésorerie L’analyse conduite jusqu’ici... de présentation. Le tableau de trésorerie va utiliser d’autres informations disponibles uniquement dans le compte......
trésorerie, tableau de trésorerie, Trésor public, collectivité, analyse -
ref : dtou7437
Plan de trésorerie simplifié
que dans certains cas, et avec précision. Le plan de trésorerie doit permettre aux collectivités d’enregistrer... d’une ligne de trésorerie également. Le plan de trésorerie...
trésorerie, ligne de trésorerie, compte 515, emprunt, court terme, chapitres -
ref : dtou534
Modèle de tableau annuel de trésorerie
Ce modèle vous permettra de réaliser votre propre plan annuel de trésorerie et ainsi de prévoir,...
trésorerie, encaisse, plans de trésorerie, remboursements provisoires, trésorerie zéro -
2 avr. 2015 - ref : 0475
Mobiliser les outils de la gestion de la trésorerie
sur la ligne de crédit, l’outil de financement le moins onéreux. Dès que le plan de trésorerie montre... terme. Plan annuel de trésorerie Pour anticiper la trajectoire de la trésorerie...
remboursements anticipés, trésorerie, ligne de crédit, fonds libre, encaisse, comptes à terme -
ref : dtou537
Modèle de suivi quotidien de la trésorerie
plans de trésorerie... Trésorerie... trésorerie... trésorerie zéro... Ce modèle présente un suivi quotidien de trésorerie....
trésorerie, encaisse, plans de trésorerie, remboursements provisoires, trésorerie zéro -
10 janv. 2011 - ref : 0476
Comment évaluer la qualité de gestion de sa trésorerie ?
Établir des tableaux de bord mensuels de suivi de la trésorerie Dans le cadre d’une bonne... pas durablement en situation de trésorerie excédentaire. Chaque jour, le compte au trésor doit être suffisamment... de la...
renégociation, remboursement par anticipation, gestion de trésorerie, tableau de bord, rapport annuel, évaluation -
ref : dtou536
Modèle d’anticipation de la trésorerie en fin de mois
Ce tableau vous donne une idée du montant de votre trésorerie à chaque fin de mois....
trésorerie, encaisse, plans de trésorerie, remboursements provisoires, trésorerie zéro -
30 mai 2016 - ref : 6101
Les opérations sur emprunt assorti d’une option de tirage sur ligne de trésorerie
des tirages pour alimenter la trésorerie de la collectivité : chaque remboursement temporaire... l’emprunt sans que la trésorerie l’exige : la possibilité d’effectuer des remboursements temporaires... un volume...
emprunt, option, tirage, trésorerie -
1 avr. 2014 - ref : 0466
Maîtriser les enjeux et connaître le régime juridique de la gestion de la trésorerie
Connaître le régime juridique de la trésorerie Par décret impérial du 27 février 1811 ,... ne peut être à découvert. Appréhender les enjeux de la gestion de la trésorerie Compte tenu de cette obligation de dépôt,......
Gestion de trésorerie, placement, dépôt de fonds, compte à terme
PLAN TRÉSORERIE : forum
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Finances et comptabilité locales 21 janv. 2013
Responsabilité du CHD
Nicolas.M
par le comptable. Il devra donc en fait prendre en compte le plan de contrôle, et s’assurer de sa pertinence...
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SERVICES EXPERTS
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Logiciels
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Conseil
Professionnels du secteur public, les conseillers experts WEKA accompagnent les acteurs publics dans l'évolution de leur organisation et de leur métier.
