PLAN TRÉSORERIE

PLAN TRÉSORERIE : ressources documentaires

PLAN TRÉSORERIE : Finances et comptabilité

• 5 févr. 2011 - ref : 0535

  Analyser l’évolution de la trésorerie en utilisant le tableau de trésorerie

  Connaître les enjeux de la réalisation d’un tableau de trésorerie L’analyse conduite jusqu’ici... de présentation. Le tableau de trésorerie va utiliser d’autres informations disponibles uniquement dans le compte......

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  trésorerie, tableau de trésorerie, Trésor public, collectivité, analyse

• ref : dtou7437

  Plan de trésorerie simplifié

  que dans certains cas, et avec précision. Le plan de trésorerie doit permettre aux collectivités d’enregistrer... d’une ligne de trésorerie également. Le plan de trésorerie...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  trésorerie, ligne de trésorerie, compte 515, emprunt, court terme, chapitres

• ref : dtou534

  Modèle de tableau annuel de trésorerie

  Ce modèle vous permettra de réaliser votre propre plan annuel de trésorerie et ainsi de prévoir,...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  trésorerie, encaisse, plans de trésorerie, remboursements provisoires, trésorerie zéro

• 2 avr. 2015 - ref : 0475

  Mobiliser les outils de la gestion de la trésorerie

  sur la ligne de crédit, l’outil de financement le moins onéreux. Dès que le plan de trésorerie montre... terme. Plan annuel de trésorerie Pour anticiper la trajectoire de la trésorerie...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  remboursements anticipés, trésorerie, ligne de crédit, fonds libre, encaisse, comptes à terme

• ref : dtou537

  Modèle de suivi quotidien de la trésorerie

  plans de trésorerie... trésorerie... trésorerie zéro... Trésorerie... Ce modèle présente un suivi quotidien de trésorerie....

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  trésorerie, encaisse, plans de trésorerie, remboursements provisoires, trésorerie zéro

• 10 janv. 2011 - ref : 0476

  Comment évaluer la qualité de gestion de sa trésorerie ?

  Établir des tableaux de bord mensuels de suivi de la trésorerie Dans le cadre d’une bonne... pas durablement en situation de trésorerie excédentaire. Chaque jour, le compte au trésor doit être suffisamment... de la...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  renégociation, remboursement par anticipation, gestion de trésorerie, tableau de bord, rapport annuel, évaluation

• ref : dtou536

  Modèle d’anticipation de la trésorerie en fin de mois

  Ce tableau vous donne une idée du montant de votre trésorerie à chaque fin de mois....

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  trésorerie, encaisse, plans de trésorerie, remboursements provisoires, trésorerie zéro

• 30 mai 2016 - ref : 6101

  Les opérations sur emprunt assorti d’une option de tirage sur ligne de trésorerie

  des tirages pour alimenter la trésorerie de la collectivité  : chaque remboursement temporaire... l’emprunt sans que la trésorerie l’exige : la possibilité d’effectuer des remboursements temporaires... un volume...

  Accueil > Finances et comptabilité > Budget et comptabilité des collectivités territoriales

  emprunt, option, tirage, trésorerie

• 1 avr. 2014 - ref : 0466

  Maîtriser les enjeux et connaître le régime juridique de la gestion de la trésorerie

  Connaître le régime juridique de la trésorerie Par décret impérial du 27 février 1811 ,... ne peut être à découvert. Appréhender les enjeux de la gestion de la trésorerie Compte tenu de cette obligation de dépôt,......

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  Gestion de trésorerie, placement, dépôt de fonds, compte à terme

PLAN TRÉSORERIE : Santé

• 24 juin 2019 - ref : sl2963236

  Le financement administratif du marché public

  d’exécution du marché et les difficultés de trésorerie des cocontractants. Ce système... de trésorerie avant le début d’exécution du marché. Le code de 2006 CMP impose... ...

  Marchés publics > Guide pratique des marchés publics

• 24 juin 2019 - ref : sl2963236

  Contrôler les aspects financiers des marchés publics

  et les difficultés de trésorerie des cocontractants. Ce système de financement déroge... de trésorerie avant le début d’exécution du marché. Le code de 2006 CMP impose... ...

  Marchés publics > Guide pratique des marchés publics

• 24 juin 2019 - ref : sl8355402

  Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs

  de certains services financiers (article 3-5) comme les emprunts et les opérations de gestion de ligne de trésorerie ;...

  Marchés publics > Code des marchés publics commenté

PLAN TRÉSORERIE : Action sociale et solidaire

• ref : dtou8113

  Plan de trésorerie prévisionnel

  Le plan de trésorerie prévisionnel vous permet de projeter vos encaissements et décaissements... sur la période souhaitée (ici, sur l’année). Dans la cellule en jaune, vous devez renseigner votre trésorerie......

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  plan de trésorerie, EPRD, capacité de couverture, CAF

• 17 oct. 2018 - ref : 11306

  Comment gérer sa trésorerie en Ehpad

  des outils  : Le plan de trésorerie prévisionnel Ce plan ne doit pas être figé... est à flux tendu, il faut avant chaque paiement réévaluer son plan de trésorerie...

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  trésorerie, capacité de couverture, EPRD, budget, CAF, BFR

• 7 mai 2018 - ref : 7455

  Analyser les résultats sur le plan comptable et budgétaire

  tant comptablement et financièrement que sur le plan de l’organisation des services et du management (et... de l’action sociale : La hausse des recettes est délicate : politiquement et sur le plan......

  Accueil > Action sociale > Centre communal et intercommunal d’action sociale

  budget, résultat, analyse, stratégie financière, excédent, déficit

• 5 mars 2019 - ref : 12815

  Mettre en place un plan de retour à l’équilibre en Ehpad

  concernée, l’absence de recettes ou l’excès de dépenses… Souvent alerté par une trésorerie qui se dégrade... les dépenses des fournisseurs, le directeur de l’établissement doit alors déclencher un plan de bataille......

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  plan de retour à l’équilibre, EPRD, trésorerie, contrat de retour à l’équilibre Financier, Cref

• 21 juil. 2018 - ref : 11111

  La prévention des risques financiers dans les services médico-sociaux à but non lucratif

  le résultat ; la trésorerie et les fonds propres. Réaliser un diagnostic financier avec des outils... de gestion adaptés En lecture directe dans les comptes annuels établis selon le plan comptable général......

  Accueil > Action sociale > Interventions sociales et médico-sociales à domicile

  prévention des difficultés financières, services médico-sociaux, risque de non-continuité d’exploitation, adaptation des outils de gestion, diagnostic financier

• 28 janv. 2014 - ref : 0289

  Aider les structures d’insertion en situation difficile

  et le plan d’action à envisager ; la réunion du bureau de l’association ou de l’assemblée générale... administrative, financière, pédagogique doivent être abordées, et si nécessaire, un plan d’action... permet...

  Accueil > Action sociale > Insertion et lutte contre les exclusions

  Association en difficulté, entreprise en difficulté, DLA, dispositif local d’accompagnement

• 7 mai 2012 - ref : 4203

  L’affectation des résultats

  de trésorerie toutefois). Le résultat excédentaire est affecté : soit en réduction des charges... de trésorerie pour couvrir le besoin en fonds de roulement et dans la limite de ce besoin ;... l’opportunité...

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  affectation des résultats, CPOM, sections tarifaires, réserve de trésorerie, fonds de compensation, M22

• 20 sept. 2017 - ref : 4191

  État prévisionnel des recettes et des dépenses : cadrage général (autorisation, spécialité, équilibre)

  de cessions pour les établissements assujettis à une comptabilité privée. Sur le plan financier, la CAF... est un flux de trésorerie potentielle issue du fonctionnement de l’établissement, qui doit permettre... ...

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  référentiels, budget, comptabilité, M22, plan comptable

• 16 avr. 2014 - ref : 7369

  Mettre en place une comptabilité d’analyse des coûts (ou comptabilité analytique)

  un axe de travail primordial pour ce type de service. Sur un plan plus technique, souhaiter connaître... que dans ses relations avec la trésorerie ou d’autres partenaires – dont la ville –, sur la base de la nomenclature......

  Accueil > Action sociale > Centre communal et intercommunal d’action sociale

  comptabilité, budget, efficience, analyse

PLAN TRÉSORERIE : Marchés publics

• 4 déc. 2018 - ref : 10459

  Emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie

  locales. Les contrats d’emprunt avec une option de tirage sur une ligne de trésorerie font partie... de ces stratégies. Analyse La diversité des crédits assortis d’une ligne de trésorerie Les caractéristiques......

  Accueil > Marchés publics > Guide juridique des contrats publics

  emprunts, option de tirage, ligne de trésorerie, financement à long terme, plafonds d’encours, baisse de plafond

• 21 mars 2019 - ref : 7019

  Prendre en compte le niveau de satisfaction des fournisseurs

  la trésorerie des fournisseurs ; notamment pour les PME, cet élément peut être important : vous devez veiller... et de hiérarchiser un futur plan d’actions. Confrontez les résultats à ceux d’une enquête interne (auprès......

  Accueil > Marchés publics > Optimiser vos achats publics

  fournisseur, performance de l’achat, enquête, partenariat, plan de progrès, exécution du marché

• 27 mai 2014 - ref : 7836

  Optimiser la gestion des stocks

  de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses nécessaires au fonctionnement) et aux encaissements... de leur impact stratégique sur le plan économique, elles doivent faire l’objet d’un suivi très régulier ;......

  Accueil > Marchés publics > Optimiser vos achats publics

  stock, commande, livraison, magasin, approvisionnement, coût

• 19 mars 2019 - ref : 10456

  Contenu du contrat de prêt

  La réalisation de l’emprunt justifiée par le besoin de trésorerie La réalisation de l’emprunt peut répondre... de trésorerie de la collectivité ou de l’établissement public. Aspect économique du taux d’intérêt...

  Accueil > Marchés publics > Guide juridique des contrats publics

  contrat de prêt, financement de l’investissement, emprunt toxique, taux d’intérêt, amortissement, taux effectif global

• 25 mai 2019 - ref : 6975

  Promouvoir l’innovation en achat public

  sa trésorerie et ne pas l’handicaper avec des problèmes financiers… ) ; accompagner le fournisseur... d’être intéressés ; assurer une visibilité à la société en élaborant un plan de communication sur la...

  Accueil > Marchés publics > Optimiser vos achats publics

  achat, innovation

• 17 janv. 2019 - ref : 0151

  Comment préparer le dossier à transmettre au contrôle de légalité ou au contrôle économique et financier ?

  de l’armement, le comptable du Trésor chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon,...

  Accueil > Marchés publics > Piloter vos marchés publics

  caractère exécutoire des actes, contrôle de légalité, préfet, visa, contrôleur financier, contrôle a priori

• 21 nov. 2016 - ref : 9467

  Les avenants

  de Cannes , req. n° 08MA00148 ). On peut d’ailleurs retenir que, sur le plan juridique, l’objet naturel... que les problèmes de trésorerie que l’entreprise pourrait avoir rencontrés ne révèlent pas un état de contrainte......

  Accueil > Marchés publics > Guide juridique des contrats publics

  modification substantielle, condition initiale de mise en concurrence, avenant

• 10 nov. 2016 - ref : 9556

  Les délais de paiement

  du plan de relance économique dans les marchés publics qui a modifié le même article 98 en ramenant... n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics...

  Accueil > Administration locale > Gouvernance communale

  intérêts moratoires, délai de mandatement, délai de paiement, suspension du délai, partage des responsabilités entre le comptable et l’ordonnateur, taux des intérêts moratoires

• 19 mars 2019 - ref : 10457

  Exécution du contrat de prêt

  à l’article 372-2 du plan comptable général. Tout l’intérêt de cette disposition est de faire la distinction...

  Accueil > Marchés publics > Guide juridique des contrats publics

  contrats de prêt, biens publics incorporels, insaisissabilité des biens publics, inscription d’office, dépenses obligatoires, domaine public

PLAN TRÉSORERIE : Établissements de santé

• 14 juin 2017 - ref : 10793

  L’état de prévision de recettes et de dépenses (EPRD)

  au plan « Hôpital 2007 ». Avant cette date, les établissements hospitaliers recevaient... Rappelons que la nomenclature budgétaire et comptable (M21/M23) est établie par référence au plan... des ressources...

  Accueil > Ressources Humaines > Rémunération du personnel médical et hospitalier

  EPRD, T2A, LOLF, nomenclature budgétaire, plan comptable général

• 29 mai 2017 - ref : 9373

  Les ordres des professions médicales

  remplit, sur le plan régional, la mission définie supra . Il assure notamment les fonctions... ou à l’inaptitude. Le Conseil national Missions Le Conseil national de l’ordre remplit sur le plan... et de ce...

  Accueil > Établissements de santé > Responsabilités des professionnels de santé

  ordre des médecins, juridiction disciplinaire, déontologie

PLAN TRÉSORERIE : Ressources humaines

• 14 juin 2017 - ref : 10793

  L’état de prévision de recettes et de dépenses (EPRD)

  au plan « Hôpital 2007 ». Avant cette date, les établissements hospitaliers recevaient... Rappelons que la nomenclature budgétaire et comptable (M21/M23) est établie par référence au plan... des ressources...

  Accueil > Ressources Humaines > Rémunération du personnel médical et hospitalier

  EPRD, T2A, LOLF, nomenclature budgétaire, plan comptable général

• 24 juin 2019 - ref : sl2618262

  La protection sociale des agents contractuels

  L’ Acoss est l’organisme national chargé de gérer la trésorerie... de la trésorerie de chaque branche ( SPSX9400037L loi n° 94-637 du 25 juillet 1994......

  Ressources Humaines > Protection sociale

• 29 sept. 2017 - ref : 10856

  Faire face aux contraintes budgétaires

  des recommandations préconisées au travers de l’élaboration d’un plan d’actions. Définir un plan d’actions pour faire... chaque collectivité ou établissement engage une réflexion visant à l’élaboration d’un plan...

  Accueil > Ressources Humaines > Dynamiser la stratégie RH

  masse salariale, dotations, budget, finances locales, audit

• 24 juin 2019 - ref : sl2618262

  Principes généraux relatifs à la protection sociale des agents publics

  de protection sociale peut varier. Plan Il existe non pas un régime de protection...

  Ressources Humaines > Protection sociale

• 24 juin 2019 - ref : sl9416702

  Les contrats des agents non titulaires de droit privé

  dans les conditions de la réglementation relative aux contrats aidés du plan de cohésion sociale ;... de renouvellement des contrats au plan de cohésion sociale (12, 24, 36 voire 60 mois, selon le type de contrat).......

  Ressources Humaines > Modèles commentés

• 24 juin 2019 - ref : sl2621457

  Reclassement des agents inaptes

  Ressources Humaines > Protection sociale

• 24 juin 2019 - ref : sl3569021

  Contrats de droit privé

  Ressources Humaines > Contractuels

• 24 juin 2019 - ref : sl9416702

  Le recrutement

  Ressources Humaines > Modèles commentés

• 24 juin 2019 - ref : sl2621457

  Perte d’emploi

  définitive. L’agent public est alors en situation de chômage. Annonce du plan... municipal doit opérer la suppression des emplois et non se borner à constater que la mise en place d’un plan...

  Ressources Humaines > Protection sociale

PLAN TRÉSORERIE : Administration locale

• ref : dtou7437

  Plan de trésorerie simplifié

  que dans certains cas, et avec précision. Le plan de trésorerie doit permettre aux collectivités d’enregistrer... d’une ligne de trésorerie également. Le plan de trésorerie...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  trésorerie, ligne de trésorerie, compte 515, emprunt, court terme, chapitres

• 16 déc. 2011 - ref : 2432

  Gestion de trésorerie : maîtriser les enjeux et le régime juridique

  de financement le moins onéreux. Dès que le plan de trésorerie montre que le montant plafond de la ligne... la trajectoire de la trésorerie, il est nécessaire de réaliser un plan annuel de trésorerie...

  Accueil > Administration locale > Gouvernance communale

  plans de trésorerie, ligne de crédit, encaisse, comptes à terme, remboursements anticipés, fonds libre

• 14 déc. 2016 - ref : 10353

  Les outils de pilotage financier

  sur le plan financier et budgétaire : il s’agit d’établir un état des lieux des prévisions... budgétaire consiste à élaborer un budget pluriannuel, exercice par exercice. Planifier : le plan... des différentes...

  Accueil > Administration locale > Gouvernance communale

  analyses, trésorerie, tableau de bord, investissements, prospective financière

• 20 févr. 2014 - ref : 7095

  L’approche « coût global »

  l’investissement initial ; la somme des flux de trésorerie annuels (dépenses nettes annuelles, déduction... également actualisée. L’actualisation se traduit par une réduction des flux futurs de trésorerie......

  Accueil > Administration locale > Développement durable

  coût global, investissement, coût différé, actualisation, marchés publics, norme ISO/DIS 15686-5

• 25 mars 2019 - ref : 7242

  Conduire une procédure de concession d’aménagement

  à réaliser ; le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses...

  Accueil > Administration locale > Gouvernance communale

  aménagement, concession, ZAC

• 24 févr. 2015 - ref : 8177

  Lire, comprendre et valider la balance des comptes

  doit être en possession de la nomenclature utilisée au titre de l’établissement, car le plan comptable général... reçus » ; les comptes 18 = compte de liaison, ex. : 185 « Opérations de trésorerie......

  Accueil > Administration locale > Diriger et gérer un établissement scolaire

  balance, bilan, gestion, comptes, débits, crédits

• 17 nov. 2018 - ref : 12614

  La mutualisation des services « supports »

  de fonction financière) ; gestion de la dette et de la trésorerie (gestion en interne ou externalisée,... est plus simple. Il en va ainsi de la gestion de la dette et de la trésorerie ou de la gestion de la TVA....

  Accueil > Administration locale > Gouvernance intercommunale

  mutualisation, service financier, ressources humaines, marché public, logistique, informatique

• 18 nov. 2017 - ref : 3326

  Gérer la comptabilité d’un accueil de loisirs municipal

  les commandes prévisionnelles. En effet, si la restauration n’est pas toujours suivie et gérée sur le plan... avec lesquels il souhaite travailler sont bien identifiés sur le plan administratif et comptable par la comptabilité......

  Accueil > Action sociale > Diriger un accueil de loisirs

  comptabilité, gestion, recette, dépense, budget, résultat

• 13 juin 2016 - ref : 9860

  Les ressources et les flux financiers au sein de la métropole du Grand Paris

  plan climat-énergie, schéma de mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité et programme... des t ransferts de c harges, au niveau de la métropole. Comment sont gérés les flux de trésorerie......

  Accueil > Administration locale > Gouvernance intercommunale

  EPT, métropole du Grand Paris, finances, dotations, FCCT, ACM