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TABLEAU DE TRESORERIE

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TABLEAU DE TRESORERIE dans les ressources documentaires

Piloter la trésorerie d’un service d’aide et d’accompagnement [...]

La crise sanitaire a contribué à un ralentissement significatif de l’activité des services à domicile, qui a eu pour corollaire la mise en danger de...

16 avr. 2021

#liquidité #besoin en fonds de roulement #cycle d’exploitation #affacturage #ratios de rotation

Modèle de tableau de gestion différenciée d’un cimetière

À partir de ce tableau, vous pouvez élaborer votre propre tableau de gestion différenciée pour l'entretien sans produits phytosanitaires d'un cimetière.

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20 févr. 2020

#Excel #tableau de gestion #cimetière #entretien #zéro phyto #phytosanitaire #espace vert

Structure du tableau de trésorerie

Voici un modèle de tableau de trésorerie sur trois exercices.

16 févr. 2021

#tableau de trésorerie #Trésor public #collectivité #analyse

Tableau de financement du fonctionnement

Ce tableau, présentant une hypothèse de projection pluriannuelle du budget de fonctionnement, reprend les totaux des tableaux précédents : financement...

20 févr. 2020

#budget #prévision #projection #fonctionnement #hypothèses

Construire un tableau de bord de la masse salariale

Le pilotage de la masse salariale, en tant qu’axe stratégique du budget des collectivités, implique la création d’outils spécifiques qui vont permettre...

02 avr. 2015

#données #pilotage #contrôle #rémunération #arbitrage #tableau de bord #budget #masse salariale

Comment gérer sa trésorerie en Ehpad

La trésorerie représente l’ensemble des liquidités dont dispose l’Ehpad en banque (ou au niveau du compte banque du Trésor public pour...

17 oct. 2018

#trésorerie #capacité de couverture #EPRD #budget #CAF #BFR #FRNG

Modèle d’anticipation de la trésorerie en fin de mois

Le tableau n’a pas pour vocation à constituer un suivi quotidien de la trésorerie. Pré-rempli pour exemple, ses chiffres doivent être modifiés et remplacés...

21 févr. 2020

#trésorerie #emprunt #simulation #tableau #suivi

Comment évaluer la qualité de gestion de sa trésorerie ?

La gestion de la trésorerie en flux tendu est un enjeu de gestion majeur pour les collectivités. Pour montrer les efforts qu’elle a accomplis dans ce...

11 mai 2021

#renégociation #remboursement par anticipation #gestion de trésorerie #tableau de bord #rapport annuel #évaluation

Les tableaux de synthèse

Le budget de la commune est voté,soit par nature, soit par fonction. Compte tenu de cette possibilité, deux types de maquettes budgétaires ont été élaborés....

07 oct. 2020

#budget #balance #tableaux de synthèse

La situation financière : approche dynamique, les tableaux de financement

L'approche par le bilan financier est une approche statique, figée à un instant donné, le plus souvent...

Tableau de suivi quotidien de la trésorerie

Contrairement aux tableaux annuel et mensuel, celui-ci permet un suivi de la trésorerie réelle et non prévisionnelle.

21 févr. 2020

#trésorerie #emprunt #simulation #tableau #suivi

Maîtriser les enjeux et connaître le régime juridique de la gestion de la [...]

Selon le principe de l’unité de caisse, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont obligés de déposer leurs fonds libres au...

23 sept. 2019

#Gestion de trésorerie #placement #dépôt de fonds #compte à terme

Les tableaux de bord

Le concept de tableau de bord est une notion très générale qui couvre de nombreuses formes et contenus....

Modèle de tableau annuel de trésorerie

Le tableau est pré-rempli pour exemple. Bien entendu, vous remplacez les chiffres par vos propres données.

21 févr. 2020

#trésorerie #emprunt #simulation #tableau #suivi

Poser les bases de la construction d'un plan de trésorerie

La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise.

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07 oct. 2014

#plan de trésorerie #budget #finances #recettes #dépenses #charges #produits #banque #découvert

Du budget prévisionnel au plan de trésorerie – tableaux commentés

Du budget prévisionnel d’un projet à la finalisation d’un plan de trésorerie. Voici les étapes à suivre, avec des modèles commentés : de la simple...

23 juil. 2020

#plan de trésorerie #trésorerie

Construire et utiliser son tableau de bord de pilotage d’une collectivité

La mission prioritaire traditionnelle d’un service de contrôle de gestion au sein d’une collectivité est celle de produire et d’analyser un tableau...

07 oct. 2017

#contrôle de gestion #indicateurs #tableau de bord #pilotage stratégique #mesures correctrices

Analyser l’évolution du tableau de financement : une autre façon de [...]

Que ce soit en analyse financière rétrospective, en analyse structurelle, ou en analyse prospective, vous ne pouvez aborder la section d’investissement...

03 févr. 2011

#fonds de roulement #mobilisation du fond de roulement #reconstitution du fond de roulement