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LIGNE DE TRESORERIE

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LIGNE DE TRESORERIE dans les ressources documentaires

Les lignes directrices de gestion au sein des établissements publics de santé

Dans la continuité de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret n° 2019-1265 du 29 novembre...

08 nov. 2020

#lignes directrices de gestion #politique RH #stratégie RH #commission administrative paritaire #projet social #mobilités #avancement #formation #développement professionnel #titulaires #stagiaires #contractuels

Les opérations sur emprunt assorti d’une option de tirage sur ligne de [...]

Appelés couramment « emprunts revolving », les crédits à long terme renouvelables sont des emprunts qui peuvent être mobilisés et remboursés...

30 mai 2016

#emprunt #option #tirage #trésorerie

Piloter la trésorerie d’un service d’aide et d’accompagnement [...]

La crise sanitaire a contribué à un ralentissement significatif de l’activité des services à domicile, qui a eu pour corollaire la mise en danger de...

16 avr. 2021

#liquidité #besoin en fonds de roulement #cycle d’exploitation #affacturage #ratios de rotation

Structure du tableau de trésorerie

Voici un modèle de tableau de trésorerie sur trois exercices.

16 févr. 2021

#tableau de trésorerie #Trésor public #collectivité #analyse

Particularités propres aux emprunts assortis d’une option de tirage sur [...]

08 sept. 2021

#avances de trésorerie #cadres juridiques du droit des contrats publics #comptes d’emprunt #contrat d’emprunt #crédits revolving #dettes assimilées #dette publique locale #ligne de trésorerie #option de tirage #plafonds d’encours #produits financiers #prêt à court terme

Déterminer une ligne éditoriale

La qualité de la communication est un enjeu de taille pour toute collectivité : la bonne information des agents,...

25 mars 2014

#communication interne #information #journal interne #intranet #lettres d’information #guides pratiques

Comment décliner et dynamiser son journal en ligne ?

Les journaux municipaux sont pour la plupart consultables sur les sites des collectivités via des lecteurs de PDF ergonomiques. Si cette solution...

28 mars 2014

#site Internet #stratégie de communication #journal municipal #e-mag #téléchargement #feuilletage

Comment gérer sa trésorerie en Ehpad

La trésorerie représente l’ensemble des liquidités dont dispose l’Ehpad en banque (ou au niveau du compte banque du Trésor public pour...

17 oct. 2018

#trésorerie #capacité de couverture #EPRD #budget #CAF #BFR #FRNG

Modèle d’anticipation de la trésorerie en fin de mois

Le tableau n’a pas pour vocation à constituer un suivi quotidien de la trésorerie. Pré-rempli pour exemple, ses chiffres doivent être modifiés et remplacés...

21 févr. 2020

#trésorerie #emprunt #simulation #tableau #suivi

Comment évaluer la qualité de gestion de sa trésorerie ?

La gestion de la trésorerie en flux tendu est un enjeu de gestion majeur pour les collectivités. Pour montrer les efforts qu’elle a accomplis dans ce...

11 mai 2021

#renégociation #remboursement par anticipation #gestion de trésorerie #tableau de bord #rapport annuel #évaluation

Tableau de suivi quotidien de la trésorerie

Contrairement aux tableaux annuel et mensuel, celui-ci permet un suivi de la trésorerie réelle et non prévisionnelle.

21 févr. 2020

#trésorerie #emprunt #simulation #tableau #suivi

Réception à l’occasion de la signature d’une convention avec ERDF pour [...]

Un maire doit prononcer un discours pour célébrer la signature de la convention portant sur l’enfouissement d’une ligne à haute tension avec Électricité...

11 mai 2011

#électricité #haute tension #santé publique #réseau de distribution #enfouissement #environnement #champs électromagnétiques

Maîtriser les enjeux et connaître le régime juridique de la gestion de la [...]

Selon le principe de l’unité de caisse, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont obligés de déposer leurs fonds libres au...

23 sept. 2019

#Gestion de trésorerie #placement #dépôt de fonds #compte à terme

Modèle de lignes directrices de gestion

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré un support stratégique inédit pour encadrer la politique RH des...

28 sept. 2021

#lignes directrices de gestion #stratégie RH #avancement #promotion #politique RH #carrière

Concevoir des ressources en ligne

Les collectivités locales sont de plus en plus fréquemment amenées à mettre en ligne des ressources. Qu’il s’agisse de documents, de suppléments d’information...

14 nov. 2014

#documents #numérique #ressources #téléchargement #complément #nouveauté #contributeur

Lignes directrices de gestion

L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique consiste en l’obligation...

24 nov. 2020

#promotion #avancement #stratégie RH #lignes directrices de gestion #critères d’avancement #CAP #CST

Suivi quotidien de la trésorerie

Ce modèle présente un suivi quotidien de trésorerie.

12 mai 2021

#trésorerie #encaisse #plans de trésorerie #remboursements provisoires #trésorerie zéro

Poser les bases de la construction d'un plan de trésorerie

La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise.

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07 oct. 2014

#plan de trésorerie #budget #finances #recettes #dépenses #charges #produits #banque #découvert

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