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Réserve de trésorerie

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Réserve de trésorerie dans l'actualité

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Réserve de trésorerie dans les ressources documentaires

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Maquette du budget – annexe budgétaire A2.1 – éléments du…
Cette annexe recense l’ensemble des crédits de trésorerie détenus par la collectivité, définis dans la circulaire du 22 février 1989 ; elle identifie par nature de crédit de trésorerie les mouvements de…

29/05/2016

#Emprunt #Trésorerie
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Analyser l’évolution de la trésorerie en utilisant le tableau de…
Du fait de l’obligation du dépôt des fonds non rémunérés au Trésor public, la collectivité ou l’établissement, à la différence de l’entreprise, n’a pas pour objectif de maximiser le montant…

02/03/2025

#Analyse financière #Trésorerie
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Plan de trésorerie simplifié
La gestion prévisionnelle de la trésorerie est fondamentale pour une collectivité. Tout d’abord, pour éviter le risque d’insuffisance de trésorerie et donc de devoir hiérarchiser parmi les dépenses ordonnancées. D’autre…

05/05/2025

#Prospective financière #Plan d'investissement
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Plan de trésorerie prévisionnel
Le plan de trésorerie prévisionnel vous permet de projeter vos encaissements et décaissements sur la période souhaitée (ici, sur l’année). Dans la cellule en jaune, vous devez renseigner votre trésorerie…

16/10/2018

#EHPAD #Trésorerie
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Maîtriser les enjeux et connaître le régime juridique de la…
Selon le principe de l’unité de caisse, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont obligés de déposer leurs fonds libres au Trésor public et cette trésorerie « oisive » n’est pas…

04/01/2024

#Collectivité territoriale #Trésorerie
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Mobiliser les outils de la gestion de la trésorerie
En matière de trésorerie, les collectivités territoriales doivent chercher à atteindre quotidiennement une trésorerie positive la plus proche possible de « 0 ». Pour ce faire, elles peuvent utiliser différents outils.La connaissance…

01/09/2024

#Trésorerie
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Comment évaluer la qualité de gestion de sa trésorerie ?
La gestion de la trésorerie en flux tendu est un enjeu de gestion majeur pour les collectivités et leurs établissements publics de coopération. À cet effet, l’entité doit obligatoirement élaborer…

04/07/2024

#Trésorerie
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Modèles de plan de trésorerie
Cet outil présente deux modèles de plan de trésorerie : un plan de trésorerie lié à un projet, simple et centré sur l’activité ; un plan de trésorerie plus complexe, intégrant des…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
picto institutions-et-administration-territoriale

Gestion de trésorerie : maîtriser les enjeux et le régime…
En matière de trésorerie, les collectivités territoriales doivent chercher à atteindre quotidiennement une trésorerie positive la plus proche possible de « 0 ». Pour ce faire, elles doivent impérativement connaître les outils…

15/12/2011

#Trésorerie
picto action-sociale

Comment gérer sa trésorerie en Ehpad
La trésorerie représente l’ensemble des liquidités dont dispose l’Ehpad en banque (ou au niveau du compte banque du Trésor public pour les établissements publics) et en régie (caisse). Ces liquidités…

16/10/2018

#EHPAD #Trésorerie

Tableau de trésorerie
La maîtrise de sa trésorerie est déterminante dans la gestion d'un Saad, d'autant que les charges de personnel représentent le principal poste de dépenses. L'outil proposé permet de suivre sa…

19/02/2019

#Structure sociale et médico-sociale #Risque financier #
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Piloter la trésorerie d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile en période de crise
La crise sanitaire a contribué à un ralentissement significatif de l’activité des services à domicile, qui a eu pour corollaire la mise en danger de leur trésorerie. Plus qu’une baisse…

15/04/2021

#Service d'aide à domicile #Gestion de crise #Trésorerie
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Faire exécuter les travaux de reprise et lever les réserves
Même si la décision de réception, prise par le maître d’ouvrage, a mis fin à ses relations contractuelles avec l’entrepreneur, celui-ci reste tenu de lever les éventuelles réserves qui pourraient…

24/04/2025

#Exécution du marché #Marché de travaux
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Poser les bases de la construction d'un plan de trésorerie
La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise. Il permet : d’anticiper des situations positives ou négatives ; de…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
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La réserve sanitaire, dispositif de soutien face aux situations sanitaires…
Au cœur de la première vague de l’épidémie de Covid-19, la responsable de la réserve sanitaire jugeait nécessaire de revenir sur le fonctionnement de ce dispositif. Un an plus tard,…

14/06/2022

#Gestion de crise #Risque sanitaire

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