GESTION DE TRESORERIE

GESTION DE TRESORERIE : ressources documentaires

GESTION DE TRESORERIE : Finances et comptabilité

• 2 avr. 2015 - ref : 0475

  Mobiliser les outils de la gestion de la trésorerie

  les outils permettant la gestion d’une trésorerie à flux tendu Après avoir mis en œuvre les différentes... Trésorerie... trésorerie... plans de trésorerie... trésorerie...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  remboursements anticipés, trésorerie, ligne de crédit, fonds libre, encaisse, comptes à terme

• 10 janv. 2011 - ref : 0476

  Comment évaluer la qualité de gestion de sa trésorerie ?

  gestion de trésorerie... gestion de la trésorerie, il est important de toujours vérifier que la collectivité ne se trouve... consacré à la gestion de la trésorerie,...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  renégociation, remboursement par anticipation, gestion de trésorerie, tableau de bord, rapport annuel, évaluation

• 1 avr. 2014 - ref : 0466

  Maîtriser les enjeux et connaître le régime juridique de la gestion de la trésorerie

  Gestion de trésorerie... ne peut être à découvert. Appréhender les enjeux de la gestion de la trésorerie Compte tenu de cette obligation de dépôt... emprunteuses, la mise en place...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  Gestion de trésorerie, placement, dépôt de fonds, compte à terme

• 5 févr. 2011 - ref : 0535

  Analyser l’évolution de la trésorerie en utilisant le tableau de trésorerie

  de gestion. Le tableau de trésorerie va permettre d’expliquer quels sont les causes et facteurs... Trésorerie... trésorerie... tableau de trésorerie... Connaître...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  trésorerie, tableau de trésorerie, Trésor public, collectivité, analyse

• ref : dtou7437

  Plan de trésorerie simplifié

  La gestion prévisionnelle de la trésorerie est fondamentale pour une collectivité... trésorerie... ligne de trésorerie... . Tout d’abord, pour éviter le risque d’insuffisance de trésorerie...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  trésorerie, ligne de trésorerie, compte 515, emprunt, court terme, chapitres

• 30 mai 2016 - ref : 6101

  Les opérations sur emprunt assorti d’une option de tirage sur ligne de trésorerie

  de trésorerie liées à un emprunt » Le crédit à long terme peut être utilisé pour permettre la gestion... de gestion de trésorerie : d’une part, leur objectif est de faire...

  Accueil > Finances et comptabilité > Budget et comptabilité des collectivités territoriales

  emprunt, option, tirage, trésorerie

• 18 avr. 2018 - ref : 5160

  Le compte de gestion sur chiffres

  Compte de gestion... La production et le vote du compte de gestion Le compte de gestion de l’exercice... de gestion est un document de synthèse ( instruction n° 12-006-M0 du...

  Accueil > Finances et comptabilité > Budget et comptabilité des collectivités territoriales

  bilan, compte, reddition, état, consommation, crédits

• 19 janv. 2018 - ref : 0470

  Définir une stratégie pour optimiser la gestion de votre dette

  (trésorerie « 0 » ; cf. fiche '>Gestion de la trésorerie des collectivités locales... Dette et trésorerie... gestion dette... . Maintenir un encours...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  gestion dette, endettement, emprunts des collectivités, renégociation, remboursement par anticipation, swaps

• 18 mars 2013 - ref : 5164

  Compte de gestion sur pièces et contrôle juridictionnel

  Pour une trésorerie principale, ces comptes de gestion sur pièces représentent l’équivalent de plus de 100 sacs... Compte de gestion... gestion... Le compte de gestion...

  Accueil > Finances et comptabilité > Budget et comptabilité des collectivités territoriales

  Juge, comptes, chambre, régionale, pôle, apurement

GESTION DE TRESORERIE : Action sociale et solidaire

• 17 oct. 2018 - ref : 11306

  Comment gérer sa trésorerie en Ehpad

  équilibres de gestion des Ehpad. Le calcul de la trésorerie nette s’effectue comme suit :... de la trésorerie est une question de prévision, mais aussi de gestion quotidienne...

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  trésorerie, capacité de couverture, EPRD, budget, CAF, BFR

• 7 mai 2012 - ref : 4205

  Rendre compte de la gestion et élaborer les documents

  épargne de gestion... soldes intermédiaires de gestion... Trois angles d’approche pour rendre compte de la gestion et les principales questions à se poser... Comment évolue la dette ? A-t-on...

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  compte de résultat, écart prix, écart quantité, écart de structure, épargne de gestion, fonds de roulement

• 21 juil. 2018 - ref : 11111

  La prévention des risques financiers dans les services médico-sociaux à but non lucratif

  gestion et financements des déficits cumulés ; suivi de la trésorerie, etc.... et de la gestion libre, le risque de non-continuité d’exploitation peut être sous-estimé au motif que la trésorerie......

  Accueil > Action sociale > Interventions sociales et médico-sociales à domicile

  prévention des difficultés financières, services médico-sociaux, risque de non-continuité d’exploitation, adaptation des outils de gestion, diagnostic financier

• 9 mai 2012 - ref : 4198

  Les produits : facturation et recouvrement

  Gestion comptable... et l’encaissement a une incidence importante sur l’équilibre de trésorerie de l’établissement. Les produits... plus facilement, plus rapidement les relances afin d’éviter des problèmes de trésorerie ;...

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  budget exécutoire, sections tarifaires, facturation, recouvrement, titres de recettes, produits accessoires

• 7 mai 2012 - ref : 4203

  L’affectation des résultats

  réserve de trésorerie... de trésorerie toutefois). Le résultat excédentaire est affecté : soit en réduction des charges... de trésorerie pour couvrir le besoin en fonds de roulement et dans...

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  affectation des résultats, CPOM, sections tarifaires, réserve de trésorerie, fonds de compensation, M22

• 20 sept. 2017 - ref : 4191

  État prévisionnel des recettes et des dépenses : cadrage général (autorisation, spécialité, équilibre)

  plus de contrôle interne et plus de contrôle de gestion. L’EPRD, conséquence d’une nouvelle approche... a priori à un dialogue de gestion. Du budget primitif, on passait au compte administratif – réalisation......

  Accueil > Action sociale > Accueil des personnes âgées en établissement

  référentiels, budget, comptabilité, M22, plan comptable

• 7 mai 2018 - ref : 7455

  Analyser les résultats sur le plan comptable et budgétaire

  . La présence d’un excédent, tant en investissement qu’en fonctionnement, est certes le signe d’une gestion... du projet. Si aucune de ces hypothèses n’est réelle, cet excédent dénote une mauvaise gestion... qui doit...

  Accueil > Action sociale > Animation du projet social local

  budget, résultat, analyse, stratégie financière, excédent, déficit

• 18 avr. 2014 - ref : 7754

  Repères : les enjeux d’un management responsable et innovant

  analytique des projets ; gestion de trésorerie prévisionnelle, etc. Quelques thématiques... une révision des approches de gestion des équipes. Une adaptation imposée des modes de gestion...

  Accueil > Action sociale > Animation du projet social local

  mutation, transversalité, professionnalisation, responsabilité, rendre compte, gouvernance

• 4 mars 2015 - ref : 0564

  Choisir la forme juridique la mieux adaptée à l’entreprise

  et une personne morale . La responsabilité du créateur est limitée à ses apports (sauf faute de gestion... à l’apport initial sauf faute de gestion de la part du gérant. Le gérant peut être un associé... , personne...

  Accueil > Action sociale > Insertion et lutte contre les exclusions

  création entreprise, statut entreprise, statut SARL, statuts SAS-EURL, EURL, EIRL

GESTION DE TRESORERIE : Marchés publics

• 14 nov. 2018 - ref : 10458

  Crédits de trésorerie

  , n’a guère intérêt à avoir une trésorerie trop abondante. Cette règle de bonne gestion se vérifie... . Les mouvements de la ligne de trésorerie sont enregistrés exclusivement dans le compte de gestion...

  Accueil > Marchés publics > Guide juridique des marchés publics

  finances locales, emprunts budgétaires, loi de finances, tirage de trésorerie, excédent de trésorerie, collectivités locales

• 4 déc. 2018 - ref : 10459

  Emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie

  permettent auxdites collectivités de faciliter leur gestion de trésorerie grâce à des tirages... La gestion active de la dette et de la trésorerie d’une collectivité territoriale peut...

  Accueil > Marchés publics > Guide juridique des marchés publics

  emprunts, option de tirage, ligne de trésorerie, financement à long terme, plafonds d’encours, baisse de plafond

• 27 mai 2014 - ref : 7836

  Optimiser la gestion des stocks

  Comprendre l’importance de la mise en place d’une bonne gestion des stocks L’objectif... de la gestion des stocks est d’éviter toute rupture dans l’approvisionnement en produits nécessaires... donc pour la personne...

  Accueil > Marchés publics > Optimiser vos achats publics

  stock, commande, livraison, magasin, approvisionnement, coût

• 23 nov. 2016 - ref : 10039

  Article 132 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

  Trésorerie... Gestion du paiement du marché... avance de trésorerie... crédit de trésorerie... Lorsque la Banque publique d’investissement envisage d’accorder des avances de trésorerie...

  Accueil > Marchés publics > Code de la commande publique commenté

  banque publique d’investissement, OSEO, avance de trésorerie, crédit de trésorerie

• 3 déc. 2014 - ref : 3171

  Établir l’échéancier de règlement des acomptes

  Gestion du paiement du marché... de l’opération peut entraîner, pour le maître d’ouvrage, des difficultés de trésorerie et une indisponibilité... afin que celui-ci puisse provisionner les sommes qu’il devra régler aux...

  Accueil > Marchés publics > Gérer vos opérations de travaux

  acompte, échéancier, planning

• 21 nov. 2016 - ref : 9542

  Bpifrance

  publics en accordant des avances de trésorerie aux entreprises. La présente fiche présente... financiers en qualité de société de gestion de fonds d’investissement alternatifs. Missions Bpifrance... la garantie...

  Accueil > Marchés publics > Guide juridique des marchés publics

  avance plus, banque publique d’investissement, cession de créances

• 16 nov. 2018 - ref : 10455

  Conclusion du contrat de prêt

  et des opérations de gestion de trésorerie ( CCH, art. R. 421-16-7° ). Toutefois, le directeur général peut... monétaire, de taux de change, de dette publique, de gestion de réserves et d’autres...

  Accueil > Marchés publics > Guide juridique des marchés publics

  contrat de prêt, collectivités territoriales, établissements publics locaux, assemblée délibérante, recours à l’emprunt, prêteur

• 15 mars 2016 - ref : 9627

  Mettre en place un système d’information achat adapté

  contrôle de gestion... Faciliter la gestion des différentes étapes du processus d’achat et d’en accroître la performance :... à la gestion et à la prise de décision. Les principaux enjeux...

  Accueil > Marchés publics > Optimiser vos achats publics

  système d’information, dématérialisation, contrôle de gestion, informatisation

• 5 déc. 2018 - ref : 10461

  Les modes de financement des collectivités territoriales et de leurs établissements. Les emprunts désintermédiés et le crédit-bail

  crédits de trésorerie... billets de trésorerie... , peut se substituer à l’emprunt bancaire et aux crédits de trésorerie et, d’autre part, du crédit-bail... , les contraintes sont loin d’être négligeables,...

  Accueil > Marchés publics > Guide juridique des marchés publics

  prêts désintermédiés, crédit-bail, emprunts intermédiés, emprunt bancaire, crédits de trésorerie, créances négociables

GESTION DE TRESORERIE : Établissements de santé

• 21 nov. 2018 - ref : 12619

  Les modalités du prélèvement à la source (PAS) dans la fonction publique

  Gestion de la paie... une réserve de trésorerie. La réforme s’inscrit également dans un cadre d’homogénéisation européenne... P via les trésoreries. Un autre flux est envoyé à la DGFiP depuis...

  Accueil > Ressources Humaines > Rémunération du personnel médical et hospitalier

  PAS, prélèvement à la source, PASRAU, impôts

• 8 févr. 2018 - ref : 9181

  Charges salariales spécifiques au régime général de la Sécurité sociale

  les prestations familiales et sociales. La branche de recouvrement assure la gestion de la trésorerie... , invalidité, décès, et aussi, dans le cadre d’une gestion distincte, la branche des accidents...

  Accueil > Établissements de santé > L’essentiel du droit de la santé

  régime général, Sécurité sociale, CSG, CRDS

• 29 mai 2017 - ref : 9373

  Les ordres des professions médicales

  ainsi que des œuvres d’entraide. Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux... et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le Conseil national, et applicables......

  Accueil > Établissements de santé > Responsabilités des professionnels de santé

  ordre des médecins, juridiction disciplinaire, déontologie

• 14 juin 2017 - ref : 10793

  L’état de prévision de recettes et de dépenses (EPRD)

  des ressources qui vont améliorer la gestion de sa trésorerie et permettre le financement de nouveaux... . Deux principes la conduisent : une logique de performance de la gestion publique ;......

  Accueil > Établissements de santé > L’essentiel du droit de la santé

  EPRD, T2A, LOLF, nomenclature budgétaire, plan comptable général

• 8 févr. 2018 - ref : 9189

  Cotisations patronales ou contributions du régime général de la Sécurité sociale

  les prestations familiales et sociales. La branche de recouvrement assure la gestion de la trésorerie... , invalidité, décès, et aussi, dans le cadre d’une gestion distincte, la branche des accidents...

  Accueil > Ressources Humaines > Rémunération du personnel médical et hospitalier

  régime général, Sécurité sociale, CSG, CRDS, maladie, maternité

GESTION DE TRESORERIE : Ressources humaines

• 17 oct. 2011 - ref : 2182

  Organiser son service RH

  elles peuvent se structurer comme suit : La gestion et la paie du personnel C’est le cœur de métier de la RH... , dans la mesure où elle concerne tous les agents. La gestion de l’emploi et des effectifs ...

  Accueil > Ressources Humaines > Pratique des RH territoriales

  activités, organigramme, organisation, fonction RH, service des ressources humaines, missions DRH

• 10 août 2018 - ref : 5942

  Prescription quadriennale

  Dette et trésorerie... , 20 oct. 1943, Panhard ). En matière de gestion du personnel, la créance doit se fonder sur un droit...

  Accueil > Ressources Humaines > Statut et carrières des agents territoriaux

  prescription quadriennale, dettes et créances des collectivités territoriales, sommes dues, droits acquis, délai de prescription

• 29 sept. 2017 - ref : 10856

  Faire face aux contraintes budgétaires

  et sa trésorerie ? Une analyse financière prospective : solvabilité financière, capacité... et comptables, modes de gestion et d’administration des services, rapport d’activité… L’analyse... ...

  Accueil > Ressources Humaines > Dynamiser la stratégie RH

  masse salariale, dotations, budget, finances locales, audit

• 21 nov. 2018 - ref : 12619

  Les modalités du prélèvement à la source (PAS) dans la fonction publique

  Gestion de la paie... une réserve de trésorerie. La réforme s’inscrit également dans un cadre d’homogénéisation européenne... P via les trésoreries. Un autre flux est envoyé à la DGFiP depuis...

  Accueil > Ressources Humaines > Rémunération du personnel médical et hospitalier

  PAS, prélèvement à la source, PASRAU, impôts

• 8 févr. 2018 - ref : 9181

  Charges salariales spécifiques au régime général de la Sécurité sociale

  les prestations familiales et sociales. La branche de recouvrement assure la gestion de la trésorerie... , invalidité, décès, et aussi, dans le cadre d’une gestion distincte, la branche des accidents...

  Accueil > Établissements de santé > L’essentiel du droit de la santé

  régime général, Sécurité sociale, CSG, CRDS

• 14 juin 2017 - ref : 10793

  L’état de prévision de recettes et de dépenses (EPRD)

  des ressources qui vont améliorer la gestion de sa trésorerie et permettre le financement de nouveaux... . Deux principes la conduisent : une logique de performance de la gestion publique ;......

  Accueil > Établissements de santé > L’essentiel du droit de la santé

  EPRD, T2A, LOLF, nomenclature budgétaire, plan comptable général

• 8 févr. 2018 - ref : 9189

  Cotisations patronales ou contributions du régime général de la Sécurité sociale

  les prestations familiales et sociales. La branche de recouvrement assure la gestion de la trésorerie... , invalidité, décès, et aussi, dans le cadre d’une gestion distincte, la branche des accidents...

  Accueil > Ressources Humaines > Rémunération du personnel médical et hospitalier

  régime général, Sécurité sociale, CSG, CRDS, maladie, maternité

GESTION DE TRESORERIE : Administration locale

• 16 déc. 2011 - ref : 2432

  Gestion de trésorerie : maîtriser les enjeux et le régime juridique

  . Maîtriser les outils permettant la gestion d’une trésorerie à flux tendu Après avoir mis en œuvre... , ces possibilités de placement ne doivent pas vous conduire à renoncer à une gestion de la trésorerie...

  Accueil > Administration locale > Administration et décisions territoriales

  plans de trésorerie, ligne de crédit, encaisse, comptes à terme, remboursements anticipés, fonds libre

• ref : dtou7437

  Plan de trésorerie simplifié

  La gestion prévisionnelle de la trésorerie est fondamentale pour une collectivité... trésorerie... ligne de trésorerie... . Tout d’abord, pour éviter le risque d’insuffisance de trésorerie...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  trésorerie, ligne de trésorerie, compte 515, emprunt, court terme, chapitres

• ref : dtou2234

  Tableau de simulation des gains réalisés suite à un remboursement par anticipation pour réduire le niveau de la trésorerie

  Gestion financière et fiscale... trésorerie...

  Accueil > Administration locale > Administration et décisions territoriales

  trésorerie, emprunt, renégociation, remboursement par anticipation, dette, simulation

• 16 janv. 2014 - ref : 2425

  Définir sa stratégie de gestion de la dette

  le niveau de la trésorerie ; réduire le coût de gestion administratif des emprunts en les compactant... proposent aux collectivités des produits complexes, de nouvelles stratégies visant à optimiser la gestion......

  Accueil > Administration locale > Administration et décisions territoriales

  stratégie, emprunt, dette, rapport annuel

• ref : dtou6293

  Les indicateurs financiers

  Compte de gestion... trésorerie...

  Accueil > Administration locale > Diriger et gérer un établissement scolaire

  compte financier, analyse financière, indicateurs financiers, fonds de roulement, autofinancement, budget

• 21 nov. 2011 - ref : 3769

  Connaître la nouvelle échelle de risque et la charte de bonne conduite

  qui doivent être respectés par les collectivités en matière de gestion de la dette et de la trésorerie ;... démographique : définir une stratégie de gestion active de la dette et de trésorerie...

  Accueil > Administration locale > Administration et décisions territoriales

  endettement, emprunts des collectivités, opérations de marché, crédits structurés, renégociation, remboursement par anticipation

• 8 nov. 2011 - ref : 2430

  Piloter efficacement le réaménagement de la dette

  Gestion financière et fiscale... gestion de dette... supérieur au taux de refinancement dont la collectivité peut bénéficier ; la trésorerie... de gestion. Pour vérifier que...

  Accueil > Administration locale > Administration et décisions territoriales

  emprunt, endettement, pénalités, gestion de dette, remboursement par anticipation, renégociation

• 15 nov. 2016 - ref : 10238

  La mutualisation des services financiers

  de fonction financière) ; gestion de la dette et de la trésorerie (gestion en interne ou externalisée... , négociation des emprunts, suivi de la dette, suivi et optimisation de la trésorerie) ;...

  Accueil > Finances et comptabilité > Pratique des finances territoriales

  mutualisation, service financier, budget, comptabilité, expertise, conseil

• 17 nov. 2018 - ref : 12614

  La mutualisation des services « supports »

  de fonction financière) ; gestion de la dette et de la trésorerie (gestion en interne ou externalisée... , négociation des emprunts, suivi de la dette, suivi et optimisation de la trésorerie) ;...

  Accueil > Administration locale > Gouvernance intercommunale

  mutualisation, service financier, ressources humaines, marché public, logistique, informatique